6 settori da tenere d'occhio nel 2023 

Ciao e benvenuti in questo nuovo articolo. 

Quasi chiunque con azioni e obbligazioni conosce bene il rosso che c’è stato nel 2022. 

Oggi vi rivelo su come sono riuscito ad ottenere il 110% negli ultimi 2 anni nonostante il crollo di mercato, CLICCA QUI per scoprire la strategia che ho chiamato “Il moltiplicatore monetario”. 

Se eri un investitore passivo, senza dubbio il tuo consulente finanziario o cassiere di banca ti ha detto che è stato tra i peggiori anni di sempre per il portafoglio 60/40. 

Pochi settori hanno lasciato l'anno indenne, ma diversi settori stanno attirando la mia attenzione per il 2023 e oltre. 

E oggi condividerò quali settori sto tenendo d'occhio e perché... 

1. Carbonio 

I mercati del carbonio (e gli investitori) hanno avuto il loro primo assaggio di come saranno i rendimenti in un vero mercato rialzista tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. 

I prezzi di mercato volontari e di conformità hanno raggiunto livelli record dopo record, solo per poi tornare con i piedi per terra. 

Mi spiego meglio. 

Eventi recenti, come i disastri ambientali o la pandemia che stiamo ancora affrontando, hanno dato slancio a molte azioni a favore dell'ambiente, come la crescita dei "Voluntary Carbon Markets". 

Per comprenderli appieno, ci sono diverse cose che dovrebbero essere considerate: 

• La differenza tra credito di carbonio e compensazione di carbonio. 

• La differenza tra mercato volontario e mercato conforme. 

1. Crediti di carbonio vs Compensazioni di carbonio 

Sebbene i due termini siano talvolta usati in modo intercambiabile e le compensazioni di carbonio siano spesso indicate come "crediti compensati", questi due concetti differiscono in quanto operano su meccanismi diversi e, quindi, mercati diversi. 

I crediti di carbonio, noti anche come quote di carbonio, funzionano come tagliandi di autorizzazione per le emissioni. I crediti appartengono al mercato regolatorio e sono emessi da organizzazioni governative nazionali o internazionali. A seconda del paese o dello stato, una società viene emessa o può acquistare un certo numero di crediti, di solito dal governo. In questo senso, i proventi del carbonio fluiscono verticalmente dalle aziende ai regolatori. Ogni credito consente loro di generare una tonnellata di emissioni di CO2. 

Al contrario, le compensazioni di carbonio scorrono orizzontalmente, scambiando le entrate di carbonio tra le società. Quando un'azienda evita/rimuove un'unità di carbonio (1 tonnellata di CO2e) dall'atmosfera come parte della sua normale attività commerciale, può generare una compensazione di carbonio che altre aziende possono acquistare per ridurre la propria impronta di carbonio.  

In altre parole, le compensazioni di carbonio sono emesse da aziende che hanno attività a minore intensità di carbonio. 

2. Mercati volontari vs. conformità 

In sostanza, ciò che fanno i mercati del carbonio è trasformare le emissioni di CO2 in una merce dandogli un prezzo.  

I mercati del carbonio esistono sia nell'ambito di schemi obbligatori (di conformità) che di programmi volontari.  

I mercati di conformità sono creati e regolati da regimi obbligatori nazionali, regionali o internazionali di riduzione del carbonio mentre i mercati volontari funzionano al di fuori dei mercati di conformità e consentono alle aziende e agli individui di acquistare compensazioni di carbonio su base volontaria senza un uso previsto ai fini della conformità.  

Ritornando a noi. 

I mercati della conformità sono andati meglio, con il permesso di indennità dell'Unione europea che è salito alle stelle nel 2021, ma ha chiuso il 2022 con un disastro. 

Anche se ha ottenuto risultati migliori rispetto al mercato volontario. 

Sembra un lontano ricordo, ma all'epoca gli investitori erano coinvolti in azioni di meme, criptovalute e trading. 

Nessuno ha prestato attenzione al carbonio. 

Tuttavia, dozzine di importanti banche e intermediari di investimento statunitensi e canadesi hanno pubblicato per la prima volta importanti rapporti di analisti sul settore, durante tutto l'anno. 

Le principali banche britanniche come Barclays e HSBC hanno promesso 2 trilioni di dollari per investimenti in energie rinnovabili e decarbonizzazione. 

JP Morgan Chase ($ 2,5 trilioni) e Citigroup ($ 1 trilione) hanno promesso lo stesso alla fine di dicembre. 

Nessuno presta attenzione, il che significa che i maggiori profitti devono ancora arrivare. 

Con il calendario che passa al 2023, la maggior parte degli impegni net zero per il 2030 accelererà più velocemente di quanto si renda conto la maggior parte degli investitori. 

Il carbonio crescerà in modo esponenziale e saranno necessari prezzi più alti. 

Il mercato volontario del carbonio sta crescendo a un ritmo osceno e ha chiuso con transazioni record e volumi in dollari nel 2022. 

C'è solo un modo per andare nei prossimi anni: in alto. 

La prima metà del 2023 vedrà continuare il dolore nei mercati del carbonio.  

Tuttavia, le aziende del settore del carbonio che erano private e hanno raccolto fondi tra il 2020 e il 2022 dovranno mostrare ai propri investitori il ritorno sull'investimento. 

Per coloro che hanno fatto le mosse giuste, più capitale li seguirà poiché attireranno più capitali da distribuire nel 2023 e nel 2024.  

Passiamo al secondo settore: 

2. Cyber-security 

Warren Buffett lo ha definito "Il problema numero uno dell'umanità". 

Nel 2021, il crimine informatico ha causato danni per 6 trilioni di dollari. E secondo gli esperti di sicurezza informatica di Cisco, tale numero dovrebbe crescere fino a 10 trilioni di dollari entro il 2025. 

1 azienda su 10 subisce un attacco informatico ogni anno.  

Questo fa sì che le aziende di tutto il pianeta spendano molto denaro per la sicurezza informatica e la prevenzione delle minacce.  

Perché ci piace il settore: 

Secondo uno studio condotto da Deloitte nel 2020, l'azienda media spende circa il 10% del proprio budget IT annuale per la sicurezza informatica. 

Microsoft da sola spende 1 miliardo di dollari all'anno per la sicurezza informatica. 

La sicurezza informatica è un settore enorme con ricavi destinati ad accelerare la crescita anno dopo anno. 

Non sono le materie prime, ma questo settore ha la mia attenzione perché sta crescendo rapidamente e le valutazioni delle società (acquisizioni) sono incredibili. 

Anche in un mercato depresso. 

Ad esempio, nel terzo trimestre del 2022 ci sono state 62 operazioni per un valore di 8,9 miliardi di dollari secondo Houlihan Lokey, la principale società di analisti di sicurezza informatica al mondo. 

Settori del genere hanno sempre la mia attenzione. 

3. Oro (e Argento) 

Le banche centrali hanno acquistato MOLTO oro l'anno scorso. È stato l'acquisto più attivo da parte delle banche centrali dal 1967. 

Le grandi banche come Goldman Sachs hanno pubblicato previsioni rialziste sulle materie prime, compreso l'oro. 

Stanno emergendo notizie da luoghi come l'Austria e il Canada, dove i rivenditori non riescono a tenere il passo con la domanda fisica. 

E in notizie recenti, il governo degli Stati Uniti sta promulgando una legge che vieta l'acquisto e le transazioni che coinvolgono l'oro russo. Le Guerre dell'Oro potrebbero arrivare presto. 

Il super ciclo delle materie prime arriverà e sembra che ci stiamo avvicinando molto. 

4. Litio 

Il litio è un settore interessante e ormai la maggior parte degli investitori sa che questo è un elemento critico in un mondo net zero. 

Quando pensi alle batterie, pensi al litio. E il mondo ne avrà bisogno MOLTO. 

Anche l'intenso aumento del prezzo del litio ha attirato l'attenzione degli investitori. Nel 2021, i prezzi del litio in Cina sono aumentati del 400%. 

Poi, nel 2022, i prezzi sono quasi raddoppiati di nuovo, chiudendo l'anno con un aumento dell'80%. 

Ed è stato uno dei settori più caldi nel 2022 anche se non ha attirato molta attenzione da parte del mainstream. 

La domanda di litio continua a salire e le proiezioni mostrano previsioni di domanda in aumento fino a 10 volte entro il 2030. 

 

Elon Musk ha espresso il desiderio di un litio di provenienza statunitense facile da raggiungere e questo ha acceso il fuoco su molte scorte di litio. Tesla sta costruendo una raffineria sulla costa del Golfo del Texas. 

Ci sono 4 grandi aziende che gestiscono la maggior parte della produzione mondiale di litio. Ma ci sono molte aziende in lista per avere la loro fetta di torta in questo mercato. 

Esplorare il litio e produrre litio è un gioco diverso rispetto alla raffinazione del litio e fate molta attenzione a dove state mettendo i vostri soldi. 

Ci sono molte aziende con promesse vuote e potrebbe essere difficile per un investitore regolare dirlo. 

La maggior parte delle società di litio e delle small cap ha progetti che non saranno mai autorizzati o mai realizzati. 

State attenti e state lontani da quelli. 

Su cosa concentrarsi quando si investe nell'esplorazione del litio: 

• Management team e addetti ai lavori che conoscono davvero il litio e hanno un passato di successo nel settore.  

• Rischio giurisdizionale. Perché aumentare il rischio con il rischio politico quando ci sono incredibili depositi di altissimo livello in giurisdizioni sicure? 

• Digitalizzazione dell'esplorazione precedente. Questo non è il primo boom di esplorazione del litio. È già successo. Una comprovata strategia di successo che ho implementato molte volte è prendere i vecchi dati sui depositi di livello più alto con il lavoro precedente OPM (Other People's Money) e digitalizzarli utilizzando la tecnologia moderna per definire meglio il potenziale di esplorazione. 

Passiamo al prossimo settore. Il quinto. 

5. Idrogeno verde 

Questo è qualcosa che gli investitori vedranno MOLTO di più a partire dal 2023... 

L'elemento più abbondante nell'universo si sta preparando ad un punto critico nella rivoluzione verde. 

Da quando sono state utilizzate per sollevare i dirigibili nel 18° secolo, le tecnologie basate sull'idrogeno hanno fatto molta strada. 

Due degli attributi unici dell'idrogeno sono: 

• Capacità di essere immagazzinato e utilizzato come combustibile pulito senza emissioni dirette 

• Flessibilità e versatilità 

Queste proprietà offrono l'opportunità di risolvere i problemi critici di decarbonizzazione. 

Risolvere questi problemi potrebbe portare a un massiccio aumento della domanda. 

Se riusciamo a ottenere la tecnologia giusta. 

Oggi, la maggior parte dell'idrogeno prodotto commercialmente proviene da combustibili fossili, principalmente gas naturale e carbone. Affinché l'idrogeno diventi mainstream, la produzione di idrogeno dovrà diventare verde. 

L'idrogeno verde viene prodotto attraverso un processo noto come elettrolisi. Oggi questo processo rappresenta meno dell'1% della produzione globale di idrogeno. 

Nei prossimi decenni, mi aspetto che le cose cambino man mano che le economie di scala e l'innovazione tecnica riducono i costi. 

Secondo la Banca Mondiale... 

La domanda di idrogeno ha raggiunto circa 87 milioni di tonnellate metriche (MT) nel 2020 e si prevede che crescerà fino a 500-680 milioni di tonnellate entro il 2050. Si tratta di un aumento del 500-800%. 

Di seguito è riportato un grafico che mostra la potenziale crescita del mercato nei prossimi decenni. 

Mentre la decarbonizzazione globale continua, le società dell'idrogeno potrebbero diventare un nuovo settore molto caldo per gli investitori speculativi. 

 

Ed infine ultimo ma non ultimo. Uno dei nostri preferiti da anni: 

6. Uranio 

La Russia, insieme al Kazakistan e all'Uzbekistan, rappresenta il 58% della produzione mondiale di uranio. 

Eppure, gli Stati Uniti hanno richiesto il 44% della produzione globale di uranio nel 2021. 

O gli Stati Uniti acquistano ogni grammo di uranio al di fuori della Russia, oppure la Russia ha il controllo totale sulla sicurezza energetica degli Stati Uniti. 

Il governo degli Stati Uniti non permetterà che ciò accada e questo è un grosso problema. 

Ed entrambi i lati dello spettro politico stanno accelerando i finanziamenti e presentando progetti di legge per aiutare a rilanciare l'industria dell'energia nucleare negli Stati Uniti. 

Ho già detto che l'energia nucleare è fondamentale per ridurre le emissioni e arrivare a piani e proiezioni net zero per il 2030? 

Cina, India e Russia stanno costruendo un gran numero di reattori. 

Europa e Giappone stanno riattivando quelli dormienti. 

Il mondo (e gli investitori) stanno riconoscendo che il nucleare è un'importantissima forma di energia di base con un'impronta di carbonio e un costo complessivo molto inferiori rispetto ad altre forme di energia. 

La domanda aumenterà, alla grande. 

Ad esempio, il 4,6% dell'elettricità cinese proviene dai loro 48 reattori nucleari. Vogliono arrivare al 20 percento, il che richiederà altri 150 reattori. 

Questa è solo la Cina. 

E con questo è tutto. 

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